ปัจจัยทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์
การวิเคราะห์ราคาทองคำสำหรับวันที่ 25 มกราคม 2568 โดยพิจารณาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ มีดังนี้
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
- นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ในปี 2567 ที่ผ่านมา FED ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวม 1% ซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,790.15 ดอลลาร์
- การลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ (Dedollarization): กระแสการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ในระดับโลก อาจสนับสนุนความต้องการทองคำเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศต่าง ๆ หันมาเพิ่มการถือครองทองคำในทุนสำรองระหว่างประเทศ
ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์
- ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะระหว่างอิหร่านและอิรัก ส่งผลให้นักลงทุนหันมาถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
- ความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐฯ การเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ ทรัมป์ อาจนำไปสู่ความไม่แน่นอนทางการเมืองและนโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มการถือครองทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยง
สำหรับวันที่ 25 มกราคม 2568 ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตาม ควรติดตามข่าวสารและปัจจัยต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
แนวโน้มราคาทองคำจากกราฟเทคนิคเพิ่มเติม
1. แนวโน้มของราคา
- กราฟแสดงให้เห็นว่าราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวแบบผันผวน โดยมีการปรับตัวขึ้นในช่วงต้นก่อนจะมีแรงขายและการปรับตัวลงในช่วงกลางของกราฟ จากนั้นราคาฟื้นตัวขึ้นและมีการเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway ในช่วงท้าย
- แนวต้าน (Resistance) อยู่บริเวณ 2,774 – 2,776 ดอลลาร์ เนื่องจากราคาเคยขึ้นไปทดสอบหลายครั้งแล้วไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้
- แนวรับ (Support) อยู่บริเวณ 2,750 – 2,752 ดอลลาร์ เนื่องจากเป็นจุดที่มีแรงซื้อกลับเข้ามาเมื่อราคาปรับตัวลง
2. การเคลื่อนที่ของ MACD
- MACD (เส้นสีน้ำเงิน) และ Signal Line (เส้นสีส้ม) แสดงให้เห็นว่ากำลังอยู่ในช่วง Divergence (เส้น MACD กำลังเริ่มตัดลงใต้ Signal Line)
- ค่า MACD อยู่ในเขตที่เริ่มอ่อนตัวหลังจากมีแรงซื้อในช่วงก่อนหน้า บ่งบอกว่าโมเมนตัมของขาขึ้นเริ่มชะลอตัว
- ฮิสโตแกรม (Histogram) แสดงแรงซื้อที่เริ่มลดลงอย่างชัดเจนในช่วงท้าย
3. ปริมาณการซื้อขาย (Volume)
- ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นในช่วงที่ราคาปรับตัวขึ้น แสดงถึงแรงซื้อที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง
- ในช่วง Sideway ปริมาณการซื้อขายเริ่มลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดกำลังชะลอตัวและรอทิศทางใหม่
4. สัญญาณทางเทคนิคเพิ่มเติม
- รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick) ในช่วงท้ายของกราฟแสดงสัญญาณการกลับตัว (Reversal) เล็กน้อยที่บริเวณแนวต้าน 2,774 ดอลลาร์
- หากราคาทะลุแนวต้าน 2,776 ดอลลาร์ได้ อาจเห็นการปรับตัวขึ้นไปต่อที่ระดับ 2,780 ดอลลาร์
- หากราคาหลุดแนวรับที่ 2,750 ดอลลาร์ มีโอกาสปรับตัวลงต่อไปที่ระดับ 2,740 ดอลลาร์
ในระยะสั้นราคาทองคำอาจเคลื่อนไหวในกรอบ Sideway ระหว่าง 2,750 – 2,776 ดอลลาร์ จนกว่าจะมีปัจจัยหรือแรงซื้อ/ขายที่ชัดเจนกว่านี้ หาก MACD ตัดลงใต้ Signal Line และมีแรงขายเพิ่มขึ้น ราคามีโอกาสปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับด้านล่าง แต่หากสามารถผ่านแนวต้านได้ ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ
