ปัจจัยทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์
การวิเคราะห์ราคาทองคำสำหรับวันพรุ่งนี้จากปัจจัยพื้นฐาน มีดังนี้
- นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)
- การคาดการณ์ว่า FED จะ คงอัตราดอกเบี้ย หรือส่งสัญญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ยส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองคำ เนื่องจากดอกเบี้ยที่ต่ำทำให้ต้นทุนการถือครองทองคำลดลง
- หากมีความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 ทองคำอาจได้รับแรงหนุนต่อเนื่อง
- ภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐฯ
- ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ล่าสุดแสดงว่าเงินเฟ้อยังคงทรงตัวในระดับสูง ทำให้ทองคำยังเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่นักลงทุนให้ความสนใจ
- ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์
- ปัจจัยด้านความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง หรือวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป ยังคงเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อทองคำในฐานะ สินทรัพย์ปลอดภัย
- ความต้องการทองคำจากจีนและอินเดีย
- จีนและอินเดียยังคงมีความต้องการทองคำสูงทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริโภค โดยเฉพาะในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่และตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง
- ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
- ทิศทางการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ช่วยหนุนราคาทองคำ เนื่องจากทองคำมีราคาถูกลงเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินอื่น
จากปัจจัยพื้นฐาน ราคาทองคำมีแนวโน้ม เคลื่อนไหวในกรอบเชิงบวก โดยขึ้นอยู่กับนโยบายดอกเบี้ยของ FED ความต้องการทองคำจากตลาดเอเชีย และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก นักลงทุนควรติดตามการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ตัวเลขเงินเฟ้อและดัชนีค่าเงินดอลลาร์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน
แนวโน้มราคาทองคำจากกราฟเทคนิคเพิ่มเติม
1. ภาพรวมแนวโน้มราคา
- ราคาทองคำกำลังเคลื่อนที่ในกรอบ ขาลง (Downtrend) ระยะสั้น โดยสังเกตได้จากการทำจุด สูงสุด (Lower High) และ ต่ำสุดใหม่ (Lower Low) อย่างต่อเนื่อง
- การที่ราคาอยู่ต่ำกว่าแนวต้านสำคัญที่ 2,650 และร่วงลงสู่บริเวณ 2,641.140 บ่งชี้ว่าแรงขายยังมีความแข็งแกร่ง
2. อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
- MACD เส้นสีฟ้า (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12-26) ตัดเส้นสัญญาณสีส้ม (Signal Line) ลงมา ซึ่งเป็นสัญญาณ Bearish บ่งบอกถึงแรงขายที่เพิ่มขึ้น
- ฮิสโตแกรมเป็นแท่งสีแดงที่กำลังขยายใหญ่ขึ้น แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงมีความต่อเนื่อง
3. ปริมาณการซื้อขาย (Volume)
- ปริมาณการซื้อขาย (Volume) ในช่วงที่ราคาลงมีการเพิ่มขึ้นเป็น 11.89K ซึ่งเป็นสัญญาณยืนยันถึงแรงขายที่ชัดเจนในขณะนี้
4. แนวรับและแนวต้าน
- แนวรับสำคัญ: บริเวณ 2,640 หากราคาหลุดต่ำกว่านี้ มีโอกาสปรับลงทดสอบระดับ 2,630
- แนวต้านสำคัญ: บริเวณ 2,650 หากราคากลับขึ้นมาเหนือแนวนี้ได้ จะเป็นสัญญาณฟื้นตัวระยะสั้น
สรุปแนวโน้ม
จากสัญญาณทางเทคนิคและอินดิเคเตอร์ MACD ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น โดยมีโอกาสปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่ 2,640 หรือถัดไปที่ 2,630 อย่างไรก็ตาม หากราคาทะลุแนวต้าน 2,650 ได้ อาจเปลี่ยนเป็นสัญญาณฟื้นตัวในกรอบแคบ ๆ อีกครั้ง
