ปัจจัยทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์
วิเคราะห์ราคาทองคำในวันพรุ่งนี้ 29 ตุลาคม 2024 ราคาทองคำในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายด้านในระดับโลก ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาทองคำในวันพรุ่งนี้ ปัจจัยหลักได้แก่
- ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ส่งผลให้นักลงทุนมองทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ยิ่งความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น นักลงทุนหันมาถือครองทองคำมากขึ้น ซึ่งอาจสนับสนุนให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในระยะสั้น - นโยบายการเงินและสภาวะเศรษฐกิจ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงระมัดระวังเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ธนาคารกลางในยุโรปและจีนได้เริ่มใช้นโยบายผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจีนที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ จึงทำให้นักลงทุนในจีนสนใจลงทุนในทองคำเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มเงินเฟ้อที่ทรงตัว ซึ่งอาจทำให้ Fed ยังคงนโยบายการเงินผ่อนคลายอยู่ ซึ่งเป็นผลดีต่อราคาทองคำเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย - ข้อจำกัดด้านอุปทาน
การผลิตทองคำในประเทศหลัก ๆ เช่น สหรัฐฯ และออสเตรเลียมีข้อจำกัดด้านการผลิต ทำให้เกิดปัญหาด้านอุปทานที่อาจช่วยหนุนให้ราคาทองคำสูงขึ้น เนื่องจากการค้นพบแหล่งทองคำใหม่ชะลอตัวลง ทำให้อาจเข้าสู่ช่วงที่การผลิตทองคำสูงสุดใกล้เข้ามาในอนาคตอันใกล้ - การลงทุนในฟิวเจอร์สและ ETF
ความสนใจของนักลงทุนในฟิวเจอร์สและ ETF ทองคำเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ยังคงแข็งแกร่ง การเปิดสถานะในฟิวเจอร์สมีระดับสูง ส่วน ETF ทองคำก็มีการลงทุนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดเอเชีย ซึ่งการลงทุนในรูปแบบนี้อาจช่วยหนุนให้ความต้องการทองคำในระยะสั้นยังคงแข็งแกร่ง
จากปัจจัยข้างต้น แนวโน้มราคาทองคำในวันที่ 29 ตุลาคม 2024 มีโอกาสที่ราคาจะทรงตัวหรือปรับตัวขึ้น เนื่องจากนักลงทุนให้ความสำคัญกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในบางประเทศ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์สำคัญระดับโลกหรือการเปลี่ยนแปลงในนโยบายของ Fed อาจทำให้แนวโน้มนี้เปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาอันใกล้
แนวโน้มราคาทองคำจากกราฟเทคนิคเพิ่มเติม
- แนวโน้มราคาในภาพรวม กราฟราคาทองคำแสดงให้เห็นว่ามีการเคลื่อนไหวในลักษณะของแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย แต่ช่วงล่าสุดอาจมีการพักฐาน (consolidation) ทำให้ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ ที่ประมาณ 2,732 USD ต่อออนซ์
- ตัวชี้วัด MACD
- เส้น MACD (สีฟ้า) กำลังขยับเข้าใกล้เส้น Signal (สีส้ม) จากด้านล่าง ซึ่งหมายถึงการอาจเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาด หากเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้น Signal อาจส่งสัญญาณว่าราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นในระยะสั้น
- อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสัญญาณยังคงอยู่ในแดนลบ (negative histogram) ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดยังมีแรงกดดันจากฝั่งขายอยู่พอสมควร
- ปริมาณการซื้อขาย (Volume) ปริมาณการซื้อขายไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน แต่มีการกระจายของแท่งซื้อขายในระดับกลาง ๆ สะท้อนให้เห็นว่าตลาดยังคงรอปัจจัยใหม่ ๆ หรือการประกาศเศรษฐกิจเพิ่มเติม
- แนวต้านและแนวรับที่สำคัญ
- แนวต้าน: อยู่ที่ประมาณ 2,740 USD ต่อออนซ์ หากราคาเคลื่อนผ่านแนวนี้ได้ จะเป็นสัญญาณบวกและมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น
- แนวรับ: อยู่ที่ประมาณ 2,720 USD ต่อออนซ์ หากราคาหลุดแนวนี้ไป อาจมีแรงขายเพิ่มขึ้นและราคาอาจปรับตัวลดลงต่อไป
แนวโน้มราคาทองคำในระยะสั้นสำหรับวันพรุ่งนี้มีโอกาสแกว่งตัวในกรอบ 2,720-2,740 USD ต่อออนซ์ โดยตลาดอาจเคลื่อนไหวในลักษณะ sideway หรือพักฐาน รอดูปัจจัยใหม่ ๆ และสัญญาณเพิ่มเติมจากเครื่องมือทางเทคนิค